出纳工作职责和工作内容是什么

一、管理银行账户

出纳负责公司各银行账户的管理，包括开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。同时，负责与银行的一般业务接洽。

二、银行结算业务

出纳需按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项，负责银行结算业务。

三、资金管理

按照规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，确保账实相符、账证相符。严禁开出空头支票，及时掌握公司资金状况。

四、费用报销

负责审核批准的现金费用报销，审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，拒绝办理报销手续。

五、工资发放

负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

六、日记账核对

及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。

七、资产管理

控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙。

八、资料保管

负责编制收付款凭证及时记账，日清月结。及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务，核销有关临时性借支及其他相关凭据。

九、系统录入

定期盘点库存现金、核对存款余额，做到账账相符、账实相符，月末编制《银行存款余额调节表》。

十、其他工作

领购专用发票、有价证券、票据、密码、钥匙等，保管专用发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等。

十一、资料整理

负责有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及企业财务保险柜的安全使用。

十二、额外任务

完成领导交办的其他工作事项。