用友出纳做账流程

1. 创建账套：出纳需设定会计期间、科目体系和汇率等信息，为后续财务管理打下基础。

2. 录入初始化数据：包括科目余额、银行存款余额和现金余额等，以保证账套准确性。

3. 日常记账：根据公司财务活动，出纳要录入相应的记账凭证，如收款、付款和转账凭证。

4. 审核凭证：确保数据准确性的审核工作，通常由财务人员完成。

5. 生成财务报表：如资产负债表、利润表和现金流量表，帮助了解公司财务状况。

6. 银行对账：定期确保银行存款余额与公司账目一致，维护财务数据准确性。

7. 现金管理：涉及现金收入、支出和盘点，用友软件提供详细记录监控功能。

8. 期末结账：每个会计期末，出纳需进行此操作，关闭本期会计期间，为下期核算做准备。

9. 审计调整：如有必要，根据审计师要求在系统中进行相应调整和记录。

10. 系统配置与规范遵循：根据公司实际情况和需求，对软件进行配置，并遵守内部控制制度和财务规范，确保数据准确性和安全性。