财务部工作计划及目标

财务部工作计划及目标

一、指导思想

财务会计工作需全面发挥“企业信息系统”的作用，及时提供财务预测、决策、预算、控制和分析，以提升公司经济效益。

二、目标和任务

(一)提高会计工作效率

1、严格遵循《会计法》、《企业会计制度》等法律法规，完善内部会计管理和控制制度、审计制度和会计方法。

2、编制目标预算，起草公司财务管理制度，强化制度建设。

3、确保日常会计工作，准确记录，及时编制会计报表，按时报送税务部门，装订会计凭证，结清往来账款。出纳应严格执行现金及银行结算制度，确保日清月结，支票接收程序规范。

4、管理会计档案，确保资料安全完整。

(二)加强资金管理

1、拟定年度资本预算，提交董事会审批。

2、拟定筹资计划，提交董事会审批。

3、调度公司资金，确保正常生产经营所需资金集中使用。

4、优化库存管理，加强应收账款管理。

(三)参与决策，制定财务预测与预算

1、做好全面预算，提供经济分析与建议，为公司决策提供支持。

2、根据财务预算，合理调度资金，充分利用资金。

以上为财务部工作计划及目标，旨在提升公司财务管理水平，促进公司经济效益增长。