出纳是做什么的主要工作内容有什么

货币资金核算：

- 办理现金收付，确保资金流动合规。

- 执行银行结算，合理使用支票，并规范操作。

- 每日登记日记账，保持账目清晰，日结月清。

- 安全保管库存现金及有价证券，确保资金安全。

- 负责保管相关印章，并登记注销已使用的支票。

往来结算：

- 管理公司内部及外部的结算事务。

- 核算往来款项，预防坏账风险，维护公司财务健康。

工资结算：

- 遵循工资计划，执行工资发放流程。

- 审核并准确发放工资单据，确保员工薪酬正确无误。

岗位职责：

1. 负责处理公司日常费用报销事宜。

2. 管理日常现金收支，支票、信用卡的核对，及时记录现金与银行存款日记账。

3. 每日核对收银员提交的营业收入，确保无误。

4. 每日对库存现金进行盘点，确保账实相符，且现金存放量符合规定。

5. 向银行兑换零钱，以满足收银员换零需求。

6. 定期对信用卡账目进行对账，核对银行账目，编制余额调节表，保证账目准确。

7. 月末与会计核对现金及银行存款日记账的余额，确保一致。

8. 每周编制货币资金周报表，并上报给高层管理人员。

9. 每月编制现金流量表，并上报给高层管理人员。

10. 每月协助人事部门处理工资发放相关事宜。

11. 完成上级领导安排的其他相关工作任务。

出纳与会计的区别：

- 出纳负责现金的收付及管理，不涉及账目的具体记录和分析。

- 会计负责账目的记录、分析和报告，不直接管理现金。

会计岗位概览：

- 会计机构负责人或会计主管：负责整个会计部门的工作。

- 出纳：负责现金和银行账户的管理。

- 财产物资核算：管理公司资产和物资的记录。

- 工资核算：处理员工工资和福利相关事务。

- 成本费用核算：计算产品成本和公司运营费用。

- 财务成果核算：编制财务报表，反映公司经营成果。

- 资金核算：监控和管理公司资金流动。

- 往来结算：处理公司内外部的款项往来。

- 总账报表：负责编制和维护总分类账，制作财务报表。

- 稽核：审核会计记录的准确性和合规性。

- 档案管理：保管会计凭证、账簿和其他财务文档。

出纳工作概述：

- 出纳负责公司资金的进出管理，包括现金账和银行账的管理与登记。

- 负责货币资金、票据和有价证券的保管，以及相关的进出台账务处理。