出纳工作交接书模板

出纳职务交接声明

原出纳员，因工作调动变更，经过公司决议，决定将出纳职责移交给新的接任者。交接详情如下：

交接日期：

20年 月 日

一、业务详细交接:

现金库存：账面余额为 元，实存相符，现金日记账与总账一致。

国库券库存：金额为 元，已核对无误。

银行存款余额为 元，通过编制的“银行存款余额调节表”确认一致。

应收票据余额为 元，应付票据余额为 元。

二、会计文件与账簿:

本年度现金日记账一本

银行存款日记账一本

空白现金支票张（号至号）

空白转账支票张（号至号）

电子银行对账单（纸质和电子版）各一份

相关收据一本

其他相关票据一本

金库物品明细，已与实物核对相符

电子银行余额调节表电子版一份

未结算账项一份

三、印章交接：

公司财务部转讫章一枚

财务部现金收讫章一枚

财务处现金付讫章一枚

公司财务专用章

发票专用章

合同专用章

公司公章

法人章

四、文件保管：

本交接书共三份，双方各持一份，公司存档一份。

移交人：（签名盖章）

接管人：(签名盖章)

监交人：（签名盖章）

公司财务部（公章）

日期：年 月 日