出纳岗位职责

出纳岗位职责涉及现金管理、银行结算、记账和报表、资金盘存以及其它工作任务。具体内容如下：

1. 现金与银行管理：出纳需办理现金支出，确保审批有据，单笔2000元以下使用现金，超过此金额则使用支票或电汇支付。收付款后需加盖“收讫”、“付讫”戳记，日常周转金不得超过5000元，超出部分应及时缴存银行，确保现金安全。禁止私自坐支现金，不得用“白条”抵充，禁止挪用现金。库存现金短缺或盈余应查明原因，按规定处理，个人不得取走或补足。

2. 银行结算：超过2000元的支付需用支票或电汇方式。收到支票后需及时填写支票进帐单并送银行，避免延期送票。办理汇款时需注意帐号填写，以防汇款错误。支票签发需注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批。特殊情况可签发不填写金额的转账支票，但需注明收款单位、款项用途、签发日期、限额和报销期限，并由领用人签字。填写错误的支票需加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失需立即向银行办理挂失手续。

3. 记账与报表：出纳需认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票作好备查账登记。根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记日记流水账，并结出余额。银行存款余额需与银行对账单核对，对于末达账款需及时查询。随时掌握银行存款余额，将凭证转交给会计处记账。月末需银行存款与对账单核对，并做好“银行存款余额调节表”。每周需填报资金收入及支出的明细表。

4. 资金盘存：每日需盘存现金及银行存款，确保账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

5. 其它工作：兼职公司外汇收付核销工作，了解、掌握财经法规和制度，提高政策水平，维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。